基準価額 |
10,168円 (5/16) +28円 (0.28%) |
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純資産 | 253.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド-クラスC・JPY・アキュムレーション」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国(新興国を含む。)の株式等(DRを含む。)に投資を行う。なお、「マネー・マーケット・マザーファンド」への投資も行う。国や地域、業種、企業規模に捉われず、個別企業に対する独自の調査に基づき、銘柄を厳選して投資を行う。原則、為替ヘッジ無。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,504位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,504位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 611位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,278位 |
【値上り率ランキング】 | 671位 |
【値下り率ランキング】 | 1,904位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 436位 |
設定日 | 2021.04.06 |
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償還日 | 2039.06.24 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,700円 (2021.08.11) |
設定来安値 | 7,230円 (2022.05.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 10,168円 |
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2024年05月15日 | 10,140円 |
2024年05月14日 | 10,109円 |
2024年05月13日 | 10,187円 |
2024年05月10日 | 10,182円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 10,054円 |
2024年03月25日 | 100円 | 10,493円 |
2024年02月26日 | 100円 | 10,215円 |
2024年01月25日 | 0円 | 9,997円 |
2023年12月25日 | 0円 | 9,686円 |
2023年11月27日 | 0円 | 9,540円 |
2023年10月25日 | 0円 | 8,624円 |
2023年09月25日 | 0円 | 9,026円 |
2023年08月25日 | 0円 | 9,411円 |
2023年07月25日 | 0円 | 9,879円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.16 | 16.05 | 6.61 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.42 | 35.56 | 16.08 | 16.60 |
リターン(期間) | 14.09 | 16.05 | 21.16 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.83 | 35.56 | 56.40 | 115.51 |
リスク(年率) | 14.86 | 16.05 | 26.02 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.62 | 16.84 | 20.43 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.03 | 1.18 | --- |
相関係数 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | --- |
アルファ(α) | -12.80 | -15.12 | -6.51 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.41 | 9.41 | 17.09 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.01 | 0.38 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.36 | -1.61 | -0.38 | --- |