基準価額 |
24,777円 (2/12) +442円 (1.82%) |
---|---|
純資産 | 1571.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
「NASDAQ100インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 48位 ![]() |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 48位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 51位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 46位 |
【値上り率ランキング】 | 2,405位 |
【値下り率ランキング】 | 179位 |
【買付ランキング(件数)】 | 51位 |
【純資産ランキング】 | 108位 |
設定日 | 2021.01.29 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,655円 (2024.12.27) |
設定来安値 | 9,909円 (2021.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2035% |
- うち委託会社分 | 0.12375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.05775% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
信託財産留保額 | --- |
2025年02月12日 | 24,777円 |
---|---|
2025年02月10日 | 24,335円 |
2025年02月07日 | 24,547円 |
2025年02月06日 | 24,628円 |
2025年02月05日 | 24,758円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2025年01月27日 | 0円 | 25,244円 |
2024年01月26日 | 0円 | 19,209円 |
2023年01月26日 | 0円 | 11,309円 |
2022年01月26日 | 0円 | 11,892円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 47.39 | 24.33 | 24.07 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.11 | 20.10 | 17.69 | 17.34 |
リターン(期間) | 21.41 | 24.33 | 90.98 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.66 | 20.10 | 63.03 | 122.43 |
リスク(年率) | 21.24 | 20.73 | 22.98 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.95 | 15.25 | 18.14 | 22.02 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.26 | 1.16 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 8.95 | 4.43 | 6.27 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.00 | 8.73 | 9.64 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 1.14 | 1.05 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 0.51 | 0.65 | --- |