| 基準価額 |
29,973円 （1/22） +405円 (1.37%) |
|---|---|
| 純資産 | 2138.00 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2035% |
「NASDAQ100インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 41位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 41位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 47位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 36位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,457位 |
| 【値下り率ランキング】 | 157位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 68位 |
| 【純資産ランキング】 | 111位 |
| 設定日 | 2021.01.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 30,656円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,909円 （2021.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.2035% |
| - うち委託会社分 | 0.12375% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.05775% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.2035% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月22日 | 29,973円 |
|---|---|
| 2026年01月21日 | 29,568円 |
| 2026年01月20日 | 30,199円 |
| 2026年01月19日 | 30,076円 |
| 2026年01月16日 | 30,331円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月27日 | 0円 | 25,244円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 19,209円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 11,309円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 11,892円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 40.14 | 24.31 | 41.24 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.11 | 19.12 | 26.95 | 18.89 |
| リターン（期間） | 18.38 | 24.31 | 181.73 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.79 | 19.12 | 104.58 | 137.49 |
| リスク(年率） | 16.13 | 21.95 | 20.53 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.49 | 18.35 | 16.18 | 17.55 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.15 | 1.16 | --- |
| 相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | --- |
| アルファ（α） | -0.32 | 4.99 | 11.51 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.68 | 6.67 | 8.60 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.14 | 1.08 | 1.78 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.06 | 0.75 | 1.34 | --- |
