基準価額 |
10,966円 (5/16) +97円 (0.89%) |
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純資産 | 1.07 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9525% |
主として、「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含む。)に投資し、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,493位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,493位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,977位 |
【値上り率ランキング】 | 246位 |
【値下り率ランキング】 | 2,318位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,424位 |
設定日 | 2020.07.31 |
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償還日 | 2050.04.25 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,593円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 8,471円 (2022.10.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9525% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 10,966円 |
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2024年05月15日 | 10,869円 |
2024年05月14日 | 10,853円 |
2024年05月13日 | 10,904円 |
2024年05月10日 | 10,893円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 100円 | 10,617円 |
2023年04月25日 | 0円 | 9,633円 |
2022年04月25日 | 0円 | 10,001円 |
2021年04月26日 | 100円 | 11,115円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 34.53 | 13.45 | 0.90 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.85 | 12.00 | 2.13 | 7.03 |
リターン(期間) | 15.99 | 13.45 | 2.71 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 12.00 | 6.52 | 40.42 |
リスク(年率) | 10.97 | 12.00 | 14.33 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.00 | 11.83 | 14.92 | 17.87 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.90 | 0.88 | --- |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 2.02 | 1.31 | -1.31 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.35 | 5.54 | 5.89 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.76 | 1.11 | 0.13 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.38 | 0.24 | -0.22 | --- |