基準価額 |
8,639円 (5/17) -36円 (-0.41%) |
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純資産 | 2853.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
主として、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」に投資を行い、世界の上場株式の中から、今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含む。)を中心に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 400位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 400位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 753位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 396位 |
【値上り率ランキング】 | 2,450位 |
【値下り率ランキング】 | 121位 |
【買付ランキング(件数)】 | 801位 |
【純資産ランキング】 | 43位 |
設定日 | 2020.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,314円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 3,997円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7985% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 8,639円 |
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2024年05月16日 | 8,675円 |
2024年05月15日 | 8,610円 |
2024年05月14日 | 8,483円 |
2024年05月13日 | 8,414円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月07日 | 0円 | 6,122円 |
2022年06月07日 | 0円 | 5,570円 |
2021年06月07日 | 0円 | 12,951円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.01 | 53.12 | -11.65 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.21 | 33.48 | 11.35 | 15.44 |
リターン(期間) | 23.29 | 53.12 | -31.04 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.25 | 33.48 | 38.07 | 105.01 |
リスク(年率) | 29.72 | 32.89 | 44.60 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.99 | 17.69 | 20.10 |
ベータ(β) | 1.93 | 1.94 | 2.04 | --- |
相関係数 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | --- |
アルファ(α) | 10.32 | 18.26 | -14.83 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 22.28 | 24.45 | 32.00 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.56 | 1.46 | -0.06 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.46 | 0.75 | -0.46 | --- |