基準価額 |
13,576円 (5/2) +94円 (0.7%) |
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純資産 | 3.09 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.6875% |
主として「高利回りJ-REITマザーファンド」を通じて、国内のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」の動きに連動させることをめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,250位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,250位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 215位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,233位 |
【値上り率ランキング】 | 64位 |
【値下り率ランキング】 | 2,497位 |
【買付ランキング(件数)】 | 386位 |
【純資産ランキング】 | 2,246位 |
設定日 | 2020.07.22 |
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償還日 | 2025.06.20 |
決算日 | 毎月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,934円 (2021.07.06) |
設定来安値 | 9,909円 (2020.08.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6875% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.6875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,576円 |
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2024年05月01日 | 13,482円 |
2024年04月30日 | 13,441円 |
2024年04月26日 | 13,391円 |
2024年04月25日 | 13,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 13,359円 |
2024年03月21日 | 10円 | 13,323円 |
2024年02月21日 | 10円 | 12,697円 |
2024年01月22日 | 10円 | 13,589円 |
2023年12月21日 | 10円 | 13,076円 |
2023年11月21日 | 10円 | 13,442円 |
2023年10月23日 | 10円 | 13,322円 |
2023年09月21日 | 10円 | 13,695円 |
2023年08月21日 | 10円 | 13,371円 |
2023年07月21日 | 10円 | 13,480円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.90 | 4.60 | 0.03 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 0.94 | 4.60 | 0.09 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.67 | 9.91 | 12.33 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.98 | 1.02 | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | --- |
アルファ(α) | -2.13 | 2.36 | 0.30 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.80 | 2.11 | 2.51 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.22 | 0.50 | 0.07 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.18 | 1.12 | 0.12 | --- |