基準価額 |
11,272円 (5/16) +59円 (0.53%) |
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純資産 | 118.60 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 6/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「次世代REITマザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行う。次世代のREITとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREITを指す。毎月決算を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,525位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,525位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 287位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,297位 |
【値上り率ランキング】 | 456位 |
【値下り率ランキング】 | 2,114位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,268位 |
【純資産ランキング】 | 741位 |
設定日 | 2020.02.14 |
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償還日 | 2030.02.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,589円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 7,028円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 11,272円 |
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2024年05月15日 | 11,213円 |
2024年05月14日 | 11,144円 |
2024年05月13日 | 11,077円 |
2024年05月10日 | 11,206円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月13日 | 100円 | 11,077円 |
2024年04月15日 | 50円 | 10,841円 |
2024年03月13日 | 100円 | 11,222円 |
2024年02月13日 | 100円 | 11,111円 |
2024年01月15日 | 100円 | 11,292円 |
2023年12月13日 | 100円 | 10,992円 |
2023年11月13日 | 50円 | 10,574円 |
2023年10月13日 | 10円 | 10,350円 |
2023年09月13日 | 50円 | 10,806円 |
2023年08月14日 | 50円 | 10,832円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.59 | 16.84 | 9.82 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 34.29 | 20.31 | 10.35 | 8.20 |
リターン(期間) | 11.17 | 16.84 | 32.43 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.88 | 20.31 | 34.37 | 48.30 |
リスク(年率) | 15.35 | 15.11 | 20.54 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.25 | 14.03 | 18.11 | 24.41 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.00 | 1.07 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | --- |
アルファ(α) | -8.18 | -2.77 | -0.01 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.10 | 5.70 | 6.84 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.45 | 1.11 | 0.56 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.34 | -0.49 | 0.00 | --- |