基準価額 |
8,641円 (5/16) +161円 (1.9%) |
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純資産 | 10.26 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「次世代REITマザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行う。次世代のREITとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREITを指す。毎月決算を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,492位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,492位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 608位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,353位 |
【値上り率ランキング】 | 48位 |
【値下り率ランキング】 | 2,517位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,936位 |
設定日 | 2020.02.14 |
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償還日 | 2030.02.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,524円 (2021.12.30) |
設定来安値 | 6,996円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 8,641円 |
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2024年05月15日 | 8,480円 |
2024年05月14日 | 8,441円 |
2024年05月13日 | 8,414円 |
2024年05月10日 | 8,452円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月13日 | 0円 | 8,414円 |
2024年04月15日 | 0円 | 8,336円 |
2024年03月13日 | 0円 | 8,926円 |
2024年02月13日 | 0円 | 8,714円 |
2024年01月15日 | 0円 | 9,031円 |
2023年12月13日 | 0円 | 8,761円 |
2023年11月13日 | 0円 | 8,111円 |
2023年10月13日 | 0円 | 8,036円 |
2023年09月13日 | 0円 | 8,531円 |
2023年08月14日 | 0円 | 8,658円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.75 | -3.39 | -3.95 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.45 | -1.40 | -4.28 | -1.50 |
リターン(期間) | 4.76 | -3.39 | -11.39 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.37 | -1.40 | -12.28 | -7.27 |
リスク(年率) | 16.91 | 16.21 | 20.15 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.30 | 15.19 | 17.17 | 22.19 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | 1.11 | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | -6.56 | -1.88 | 0.88 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.56 | 5.49 | 6.71 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.63 | -0.13 | -0.10 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.18 | -0.34 | 0.13 | --- |