基準価額 |
18,567円 (5/17) +338円 (1.85%) |
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純資産 | 419.55 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「Next Generation Connectivity Asia Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)しているアジア次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,756位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,756位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,645位 |
【値上り率ランキング】 | 121位 |
【値下り率ランキング】 | 2,445位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,738位 |
【純資産ランキング】 | 297位 |
設定日 | 2020.02.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,567円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 7,144円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.276% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 18,567円 |
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2024年05月16日 | 18,229円 |
2024年05月15日 | 18,229円 |
2024年05月14日 | 18,314円 |
2024年05月13日 | 18,095円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月09日 | 0円 | 15,935円 |
2023年01月10日 | 0円 | 12,069円 |
2022年01月07日 | 0円 | 15,794円 |
2021年01月07日 | 0円 | 13,865円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.97 | 37.39 | 11.69 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.21 | 33.48 | 11.35 | 15.44 |
リターン(期間) | 14.01 | 37.39 | 39.33 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.25 | 33.48 | 38.07 | 105.01 |
リスク(年率) | 20.41 | 21.63 | 24.01 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.99 | 17.69 | 20.10 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.20 | 1.06 | --- |
相関係数 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | --- |
アルファ(α) | -7.68 | 4.37 | 1.61 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 15.71 | 15.21 | 15.08 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.38 | 1.58 | 0.58 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.49 | 0.29 | 0.11 | --- |