基準価額 |
9,621円 (5/16) +20円 (0.21%) |
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純資産 | 326.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.1875% |
主として、「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」投資証券に投資し、信託財産の成長をめざす。世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行い、独自の数量モデルを活用してポジションを構築する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,487位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,487位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,048位 |
【値上り率ランキング】 | 793位 |
【値下り率ランキング】 | 1,782位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 353位 |
設定日 | 2019.11.12 |
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償還日 | 2029.10.12 |
決算日 | 4月、10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,786円 (2021.09.08) |
設定来安値 | 8,427円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.1875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 9,621円 |
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2024年05月15日 | 9,601円 |
2024年05月14日 | 9,601円 |
2024年05月13日 | 9,570円 |
2024年05月10日 | 9,552円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 0円 | 9,519円 |
2023年10月12日 | 0円 | 8,581円 |
2023年04月12日 | 0円 | 9,084円 |
2022年10月12日 | 0円 | 8,609円 |
2022年04月12日 | 0円 | 9,967円 |
2021年10月12日 | 0円 | 10,861円 |
2021年04月12日 | 0円 | 10,603円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,236円 |
2020年04月13日 | 0円 | 9,864円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.43 | 5.44 | -2.43 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 11.55 | 5.44 | -7.11 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 10.54 | 9.68 | 9.69 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 0.60 | -0.20 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |