基準価額 |
9,254円 (5/16) +14円 (0.15%) |
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純資産 | 764.78 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 7/25) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
「円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド」への投資を通じて、主に円建てのハイブリッド債券に投資することにより、インカム収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行う。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,485位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,485位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,399位 |
【値上り率ランキング】 | 899位 |
【値下り率ランキング】 | 1,673位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 174位 |
設定日 | 2019.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,327円 (2021.10.11) |
設定来安値 | 9,049円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.374% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.374% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 9,254円 |
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2024年05月15日 | 9,240円 |
2024年05月14日 | 9,238円 |
2024年05月13日 | 9,243円 |
2024年05月10日 | 9,252円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 9,247円 |
2024年01月25日 | 20円 | 9,150円 |
2023年10月25日 | 20円 | 9,129円 |
2023年07月25日 | 20円 | 9,268円 |
2023年04月25日 | 20円 | 9,194円 |
2023年01月25日 | 20円 | 9,230円 |
2022年10月25日 | 20円 | 9,608円 |
2022年07月25日 | 20円 | 9,883円 |
2022年04月25日 | 20円 | 10,118円 |
2022年01月25日 | 20円 | 10,285円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.82 | 0.82 | -2.33 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.53 | -3.10 | -2.02 | -1.37 |
リターン(期間) | 2.38 | 0.82 | -6.83 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.27 | -3.10 | -5.94 | -6.66 |
リスク(年率) | 1.31 | 1.59 | 1.84 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.68 | 2.64 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.35 | 0.40 | 0.47 | --- |
相関係数 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | --- |
アルファ(α) | 5.22 | 3.94 | -0.32 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.97 | 1.99 | 1.93 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.59 | 0.53 | -1.26 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.65 | 1.98 | -0.17 | --- |