基準価額 |
8,778円 (5/17) -8円 (-0.09%) |
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純資産 | 6.96 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/12) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.232% |
主に、アイルランド籍円建て外国投資信託「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc」への投資を通じて、ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。原則、対円での為替ヘッジあり。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 582位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 582位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,149位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 372位 |
【値上り率ランキング】 | 2,104位 |
【値下り率ランキング】 | 472位 |
【買付ランキング(件数)】 | 496位 |
【純資産ランキング】 | 2,048位 |
設定日 | 2019.02.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,902円 (2021.01.05) |
設定来安値 | 8,479円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.232% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 8,778円 |
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2024年05月16日 | 8,786円 |
2024年05月15日 | 8,737円 |
2024年05月14日 | 8,734円 |
2024年05月13日 | 8,728円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 0円 | 8,858円 |
2023年02月13日 | 0円 | 9,070円 |
2022年02月14日 | 0円 | 10,254円 |
2021年02月12日 | 0円 | 10,797円 |
2020年02月12日 | 0円 | 10,561円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.24 | -2.49 | -5.98 | -2.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.61 | 1.54 | -3.32 | -0.89 |
リターン(期間) | 0.62 | -2.49 | -16.89 | -13.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.28 | 1.54 | -9.64 | -4.36 |
リスク(年率) | 5.22 | 5.48 | 5.65 | 5.07 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.14 | 2.69 | 3.53 | 4.31 |
ベータ(β) | 2.06 | 1.78 | 1.25 | 0.82 |
相関係数 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.70 |
アルファ(α) | -3.16 | -3.93 | -2.69 | -1.99 |
トラッキングエラー(TE) | 3.60 | 3.37 | 3.64 | 3.72 |
シャープレシオ(SR) | 0.25 | -0.43 | -1.06 | -0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.88 | -1.17 | -0.74 | -0.54 |