運用方針
「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なう。効率的な運用を行なうため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引、為替予約取引、ETFを実質的に活用する場合がある。原則、為替ヘッジは行なわない。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2018.09.25 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
4月22日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
22,777円 (2024.05.15) |
設定来安値 |
7,343円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
0.319% |
- うち委託会社分 |
0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.011% |
- うち受託会社分 |
0.033% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
0.319% |
信託財産留保額 |
0.1% |
- ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
基準価額の推移
2024年05月17日 |
22,754円 |
2024年05月16日 |
22,448円 |
2024年05月15日 |
22,777円 |
2024年05月14日 |
22,760円 |
2024年05月13日 |
22,743円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2024年04月22日 |
0円 |
21,950円 |
2023年04月24日 |
0円 |
17,711円 |
2022年04月22日 |
0円 |
17,600円 |
2021年04月22日 |
0円 |
13,437円 |
2020年04月22日 |
0円 |
8,835円 |
2019年04月22日 |
0円 |
10,194円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
35.49 |
25.50 |
18.12 |
18.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
46.77 |
38.31 |
17.82 |
18.79 |
リターン(期間) |
16.40 |
25.50 |
64.79 |
134.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
21.15 |
38.31 |
63.54 |
136.57 |
リスク(年率) |
9.91 |
11.91 |
16.39 |
20.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
12.92 |
13.35 |
17.99 |
21.74 |
ベータ(β) |
0.64 |
0.76 |
0.80 |
0.84 |
相関係数 |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
0.90 |
アルファ(α) |
-8.38 |
-9.95 |
-0.03 |
-0.53 |
トラッキングエラー(TE) |
7.18 |
6.99 |
8.71 |
9.28 |
シャープレシオ(SR) |
3.12 |
1.97 |
1.10 |
0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) |
-1.17 |
-1.42 |
0.00 |
-0.06 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
※ラップ専用のファンドは、個別にお取引できません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。