基準価額 |
21,044円 (5/17) +215円 (1.03%) |
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純資産 | 62.77 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「宇宙開発関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 245位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 245位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 168位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 176位 |
【値上り率ランキング】 | 505位 |
【値下り率ランキング】 | 2,067位 |
【買付ランキング(件数)】 | 213位 |
【純資産ランキング】 | 1,024位 |
設定日 | 2018.08.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,161円 (2024.05.15) |
設定来安値 | 7,193円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 21,044円 |
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2024年05月16日 | 20,829円 |
2024年05月15日 | 21,161円 |
2024年05月14日 | 20,840円 |
2024年05月13日 | 20,858円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月17日 | 0円 | 18,148円 |
2022年08月17日 | 0円 | 16,287円 |
2021年08月17日 | 0円 | 13,315円 |
2020年08月17日 | 0円 | 10,605円 |
2019年08月19日 | 0円 | 10,512円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.61 | 22.97 | 17.28 | 16.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 46.77 | 38.31 | 17.82 | 18.79 |
リターン(期間) | 15.16 | 22.97 | 61.33 | 115.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.15 | 38.31 | 63.54 | 136.57 |
リスク(年率) | 15.41 | 16.35 | 20.46 | 28.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.92 | 13.35 | 17.99 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 1.18 |
相関係数 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | -9.87 | -11.38 | 0.02 | -0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 8.93 | 8.91 | 10.10 | 13.07 |
シャープレシオ(SR) | 1.91 | 1.35 | 0.88 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.10 | -1.28 | 0.00 | -0.02 |