基準価額 |
11,818円 (5/17) +18円 (0.15%) |
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純資産 | 103.82 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8425% |
主として、日本を含む世界各国の株式、債券などに投資を行う投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。社会の構造変化を捉えるイノベーション株式、アーリー・ステージ株式という2つのテーマに着目し、インカム債券をテーマとした投資戦略を加え、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。株式は為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,427位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,427位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 894位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,795位 |
【値上り率ランキング】 | 1,675位 |
【値下り率ランキング】 | 893位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 808位 |
設定日 | 2018.02.01 |
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償還日 | 2028.01.25 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,948円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 7,708円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8425% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 11,818円 |
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2024年05月16日 | 11,800円 |
2024年05月15日 | 11,778円 |
2024年05月14日 | 11,731円 |
2024年05月13日 | 11,677円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 700円 | 10,977円 |
2023年01月25日 | 0円 | 9,964円 |
2022年01月25日 | 600円 | 10,475円 |
2021年01月25日 | 1,000円 | 11,871円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,420円 |
2019年01月25日 | 0円 | 9,071円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.31 | 21.76 | 3.80 | 8.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.34 | 13.84 | 5.10 | 6.44 |
リターン(期間) | 14.15 | 21.76 | 11.84 | 52.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.78 | 13.84 | 16.10 | 36.64 |
リスク(年率) | 11.35 | 12.31 | 14.80 | 16.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.34 | 6.52 | 7.71 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.83 | 1.65 | 1.73 | 1.65 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | 10.16 | 7.28 | -0.45 | 3.22 |
トラッキングエラー(TE) | 7.29 | 7.36 | 8.50 | 8.68 |
シャープレシオ(SR) | 2.39 | 1.66 | 0.33 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.39 | 0.99 | -0.05 | 0.37 |