基準価額 |
5,999円 (5/17) +12円 (0.2%) |
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純資産 | 0.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/31) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.17% |
複数のファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券及び為替取引等並びにこれらに関連する派生商品(先物取引及びオプション取引等)に積極的に分散投資を行う。投資配分比率は債券型ファンドを概ね50%程度±10%、絶対収益追求型ファンドを概ね50%程度±10%。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 980位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 980位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,310位 |
【値上り率ランキング】 | 1,595位 |
【値下り率ランキング】 | 978位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,193位 |
【純資産ランキング】 | 2,501位 |
設定日 | 2001.06.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,393円 (2003.06.10) |
設定来安値 | 5,552円 (2022.02.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.17% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 5,999円 |
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2024年05月16日 | 5,987円 |
2024年05月15日 | 6,028円 |
2024年05月14日 | 6,036円 |
2024年05月13日 | 6,028円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月31日 | 0円 | 5,719円 |
2022年05月31日 | 0円 | 5,729円 |
2021年05月31日 | 0円 | 6,017円 |
2020年06月01日 | 0円 | 5,867円 |
2019年05月31日 | 0円 | 5,866円 |
2018年05月31日 | 0円 | 6,050円 |
2017年05月31日 | 0円 | 6,851円 |
2016年05月31日 | 0円 | 7,565円 |
2015年06月01日 | 0円 | 8,501円 |
2014年06月02日 | 0円 | 8,400円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.87 | 4.90 | 0.04 | 0.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.34 | 16.35 | 8.09 | 8.22 |
リターン(期間) | 2.41 | 4.90 | 0.12 | 2.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.24 | 16.35 | 26.28 | 48.45 |
リスク(年率) | 3.72 | 4.26 | 4.95 | 4.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.56 | 7.27 | 8.37 | 10.14 |
ベータ(β) | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.29 |
相関係数 | 0.62 | 0.52 | 0.62 | 0.61 |
アルファ(α) | -13.09 | -10.55 | -7.97 | -7.77 |
トラッキングエラー(TE) | 5.16 | 6.21 | 6.56 | 8.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.29 | 1.14 | 0.04 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.53 | -1.70 | -1.22 | -0.95 |