基準価額 |
22,620円 (5/17) +227円 (1.01%) |
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純資産 | 187.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・米国高配当株式ETF」に投資する。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 72位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 72位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 42位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 56位 |
【値上り率ランキング】 | 529位 |
【値下り率ランキング】 | 2,038位 |
【買付ランキング(件数)】 | 44位 |
【純資産ランキング】 | 538位 |
設定日 | 2018.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,620円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 7,307円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 22,620円 |
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2024年05月16日 | 22,393円 |
2024年05月15日 | 22,588円 |
2024年05月14日 | 22,481円 |
2024年05月13日 | 22,428円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 17,452円 |
2022年07月15日 | 0円 | 15,922円 |
2021年07月15日 | 0円 | 12,914円 |
2020年07月15日 | 0円 | 9,402円 |
2019年07月16日 | 0円 | 10,148円 |
2018年07月17日 | 0円 | 9,844円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.49 | 34.84 | 20.63 | 18.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 46.77 | 38.31 | 17.82 | 18.79 |
リターン(期間) | 21.03 | 34.84 | 75.54 | 129.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.15 | 38.31 | 63.54 | 136.57 |
リスク(年率) | 11.94 | 12.48 | 16.27 | 20.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.92 | 13.35 | 17.99 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.84 |
相関係数 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.90 |
アルファ(α) | -0.31 | -2.67 | 2.07 | -0.86 |
トラッキングエラー(TE) | 7.30 | 7.00 | 9.20 | 9.72 |
シャープレシオ(SR) | 3.26 | 2.46 | 1.24 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.04 | -0.38 | 0.22 | -0.09 |