| 基準価額 |
23,180円 （6/16） -16円 (-0.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 244.49 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.192% |
「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・米国高配当株式ETF」に投資する。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 77位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 77位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 37位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 76位 |
| 【値上り率ランキング】 | 996位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,593位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 38位 |
| 【純資産ランキング】 | 487位 |
| 設定日 | 2018.01.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,447円 （2025.01.24） |
| 設定来安値 | 7,307円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.192% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年06月16日 | 23,180円 |
|---|---|
| 2025年06月13日 | 23,196円 |
| 2025年06月12日 | 23,263円 |
| 2025年06月11日 | 23,374円 |
| 2025年06月10日 | 23,215円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年07月16日 | 0円 | 23,396円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 17,452円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 15,922円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 12,914円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 9,402円 |
| 2019年07月16日 | 0円 | 10,148円 |
| 2018年07月17日 | 0円 | 9,844円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -9.06 | 3.36 | 15.36 | 19.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -13.99 | 0.66 | 18.76 | 18.22 |
| リターン（期間） | -4.64 | 3.36 | 53.50 | 147.11 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -7.26 | 0.66 | 67.52 | 130.94 |
| リスク(年率） | 18.41 | 16.66 | 15.69 | 16.35 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 21.96 | 19.63 | 17.29 | 17.84 |
| ベータ（β） | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.87 |
| アルファ（α） | 4.87 | 2.12 | -3.18 | 1.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.72 | 6.59 | 7.72 | 8.73 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.45 | 0.26 | 0.98 | 1.19 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.72 | 0.32 | -0.41 | 0.13 |
