基準価額 |
13,931円 (4/30) +50円 (0.36%) |
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純資産 | 8.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/18) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3025% |
主に「明治安田J-REITマザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資する。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,049位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,049位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,406位 |
【値上り率ランキング】 | 2,235位 |
【値下り率ランキング】 | 314位 |
【買付ランキング(件数)】 | 677位 |
【純資産ランキング】 | 1,981位 |
設定日 | 2016.12.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,920円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 7,550円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3025% |
- うち委託会社分 | 0.1375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1375% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3025% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 13,931円 |
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2024年04月26日 | 13,881円 |
2024年04月25日 | 13,805円 |
2024年04月24日 | 13,814円 |
2024年04月23日 | 13,842円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月19日 | 0円 | 13,718円 |
2022年06月20日 | 0円 | 13,439円 |
2021年06月18日 | 0円 | 14,303円 |
2020年06月18日 | 0円 | 11,286円 |
2019年06月18日 | 0円 | 12,186円 |
2018年06月18日 | 0円 | 10,487円 |
2017年06月19日 | 0円 | 9,868円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.64 | 0.73 | -0.14 | 3.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | 0.32 | 0.73 | -0.42 | 17.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.98 | 10.37 | 11.95 | 25.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.04 | 0.27 | 0.62 | 0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 0.93 | 1.24 | 1.22 | 1.56 |
シャープレシオ(SR) | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.04 | 0.22 | 0.50 | 0.25 |