基準価額 |
18,712円 (5/15) +143円 (0.77%) |
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純資産 | 26.92 億円 |
直近分配金 | 590円(次回決算 2/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド」を通じて、主として米国の上場株式(REITも含む)の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,432位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,432位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,295位 |
【値上り率ランキング】 | 1,657位 |
【値下り率ランキング】 | 910位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,475位 |
設定日 | 2016.11.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,458円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 10,060円 (2016.12.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月15日 | 18,712円 |
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2024年05月14日 | 18,569円 |
2024年05月13日 | 18,557円 |
2024年05月10日 | 18,514円 |
2024年05月09日 | 18,560円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 590円 | 19,112円 |
2023年02月27日 | 0円 | 12,147円 |
2022年02月28日 | 0円 | 19,909円 |
2021年02月26日 | 790円 | 25,558円 |
2020年02月26日 | 410円 | 15,967円 |
2019年02月26日 | 120円 | 15,145円 |
2018年02月26日 | 440円 | 14,774円 |
2017年02月27日 | 340円 | 11,235円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.73 | 42.36 | -6.00 | 5.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.77 | 19.84 | 1.95 | 8.30 |
リターン(期間) | 20.72 | 42.36 | -16.93 | 30.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.80 | 19.84 | 5.95 | 48.96 |
リスク(年率) | 23.92 | 24.50 | 37.81 | 34.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.11 | 14.21 | 17.81 | 20.84 |
ベータ(β) | 1.57 | 1.52 | 1.82 | 1.36 |
相関係数 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
アルファ(α) | 6.73 | 19.26 | -2.54 | 1.18 |
トラッキングエラー(TE) | 12.12 | 13.69 | 24.37 | 21.51 |
シャープレシオ(SR) | 1.69 | 1.57 | 0.03 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 1.41 | -0.10 | 0.06 |