基準価額 |
15,956円 (5/17) -20円 (-0.13%) |
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純資産 | 159.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class」を通じ、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 637位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 637位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,465位 |
【値上り率ランキング】 | 2,160位 |
【値下り率ランキング】 | 399位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,407位 |
【純資産ランキング】 | 597位 |
設定日 | 2016.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,992円 (2024.05.15) |
設定来安値 | 9,865円 (2016.09.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 15,956円 |
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2024年05月16日 | 15,976円 |
2024年05月15日 | 15,992円 |
2024年05月14日 | 15,907円 |
2024年05月13日 | 15,872円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 15,269円 |
2023年08月25日 | 0円 | 14,306円 |
2023年02月27日 | 0円 | 13,418円 |
2022年08月25日 | 0円 | 13,720円 |
2022年02月25日 | 0円 | 12,754円 |
2021年08月25日 | 0円 | 12,631円 |
2021年02月25日 | 0円 | 11,848円 |
2020年08月25日 | 0円 | 11,902円 |
2020年02月25日 | 0円 | 12,193円 |
2019年08月26日 | 0円 | 11,417円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.93 | 14.63 | 9.38 | 7.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 14.75 | 9.20 | 6.90 |
リターン(期間) | 7.67 | 14.63 | 30.87 | 41.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.05 | 14.75 | 30.22 | 39.61 |
リスク(年率) | 6.20 | 6.88 | 8.04 | 7.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.50 | 6.56 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.90 |
アルファ(α) | 1.20 | -0.08 | 0.22 | 0.33 |
トラッキングエラー(TE) | 3.44 | 3.27 | 3.32 | 3.16 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 2.02 | 1.16 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.35 | -0.03 | 0.07 | 0.10 |