基準価額 |
17,325円 (5/14) +104円 (0.6%) |
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純資産 | 76.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1287% |
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じ、主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,403位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,403位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,369位 |
【値上り率ランキング】 | 1,757位 |
【値下り率ランキング】 | 810位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 931位 |
設定日 | 2015.10.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,325円 (2024.05.14) |
設定来安値 | 7,236円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1287% |
- うち委託会社分 | 0.0957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1287% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月14日 | 17,325円 |
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2024年05月13日 | 17,221円 |
2024年05月10日 | 17,229円 |
2024年05月09日 | 16,964円 |
2024年05月08日 | 17,015円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年05月08日 | 0円 | 17,015円 |
2023年05月08日 | 0円 | 14,308円 |
2022年05月09日 | 0円 | 15,512円 |
2021年05月10日 | 0円 | 12,560円 |
2020年05月08日 | 0円 | 8,729円 |
2019年05月08日 | 0円 | 11,270円 |
2018年05月08日 | 0円 | 10,120円 |
2017年05月08日 | 0円 | 10,237円 |
2016年05月09日 | 0円 | 9,799円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.72 | 22.55 | 11.77 | 8.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 34.29 | 20.31 | 10.35 | 8.20 |
リターン(期間) | 17.78 | 22.55 | 39.64 | 50.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.88 | 20.31 | 34.37 | 48.30 |
リスク(年率) | 16.06 | 15.45 | 19.57 | 25.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.25 | 14.03 | 18.11 | 24.41 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 3.53 | 2.06 | 1.56 | 0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 1.95 | 2.01 | 2.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.12 | 1.39 | 0.67 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.62 | 1.05 | 0.78 | 0.27 |