| 基準価額 |
8,531円 （5/16） +51円 (0.6%) |
|---|---|
| 純資産 | 289.89 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.066% |
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,399位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,399位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,042位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,907位 |
| 【値下り率ランキング】 | 657位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 394位 |
| 設定日 | 2015.10.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,000円 （2020.03.10） |
| 設定来安値 | 8,276円 （2023.10.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.066% |
| - うち委託会社分 | 0.033% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.066% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月16日 | 8,531円 |
|---|---|
| 2024年05月15日 | 8,480円 |
| 2024年05月14日 | 8,477円 |
| 2024年05月13日 | 8,474円 |
| 2024年05月10日 | 8,491円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月08日 | 0円 | 8,506円 |
| 2023年05月08日 | 0円 | 8,895円 |
| 2022年05月09日 | 0円 | 9,458円 |
| 2021年05月10日 | 0円 | 10,494円 |
| 2020年05月08日 | 0円 | 10,769円 |
| 2019年05月08日 | 0円 | 10,014円 |
| 2018年05月08日 | 0円 | 9,843円 |
| 2017年05月08日 | 0円 | 9,908円 |
| 2016年05月09日 | 0円 | 10,098円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.60 | -4.77 | -6.58 | -3.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 2.52 | -3.19 | -5.42 | -2.65 |
| リターン（期間） | 0.80 | -4.77 | -18.47 | -15.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.25 | -3.19 | -15.41 | -12.58 |
| リスク(年率） | 5.42 | 5.66 | 6.07 | 5.74 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.20 | 4.43 | 4.73 | 4.63 |
| ベータ（β） | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.18 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
| アルファ（α） | -0.85 | -1.58 | -1.16 | -0.61 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.44 | 1.52 | 1.76 | 1.95 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.31 | -0.83 | -1.09 | -0.55 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.59 | -1.04 | -0.66 | -0.31 |
