基準価額 |
27,341円 (5/17) +143円 (0.53%) |
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純資産 | 226.91 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 7/27) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」を通じ、主として国内の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)中小型株(国内株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄)に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、割安に評価されている銘柄へ集中投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 395位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 395位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 484位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 276位 |
【値上り率ランキング】 | 1,124位 |
【値下り率ランキング】 | 1,439位 |
【買付ランキング(件数)】 | 769位 |
【純資産ランキング】 | 471位 |
設定日 | 2014.08.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,551円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,549円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 27,341円 |
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2024年05月16日 | 27,198円 |
2024年05月15日 | 27,277円 |
2024年05月14日 | 27,332円 |
2024年05月13日 | 27,375円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月27日 | 200円 | 22,499円 |
2022年07月27日 | 0円 | 18,046円 |
2021年07月27日 | 0円 | 17,436円 |
2020年07月27日 | 0円 | 11,777円 |
2019年07月29日 | 0円 | 13,363円 |
2018年07月27日 | 0円 | 16,431円 |
2017年07月27日 | 0円 | 15,582円 |
2016年07月27日 | 0円 | 11,160円 |
2015年07月27日 | 0円 | 12,821円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.65 | 29.64 | 17.69 | 16.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.15 | 11.46 | 3.84 | 8.44 |
リターン(期間) | 15.61 | 29.64 | 63.01 | 113.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.70 | 11.46 | 11.97 | 49.98 |
リスク(年率) | 11.20 | 11.91 | 14.09 | 21.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.82 | 15.98 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.87 |
相関係数 | 0.82 | 0.77 | 0.70 | 0.79 |
アルファ(α) | 11.97 | 14.92 | 12.26 | 7.50 |
トラッキングエラー(TE) | 8.23 | 8.91 | 11.83 | 13.39 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 2.24 | 1.23 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.45 | 1.67 | 1.04 | 0.56 |