基準価額 |
17,196円 (4/26) +102円 (0.6%) |
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純資産 | 19.06 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
主に「ダイワJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,813位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,813位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,386位 |
【値上り率ランキング】 | 427位 |
【値下り率ランキング】 | 2,119位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,834位 |
【純資産ランキング】 | 1,656位 |
設定日 | 2013.12.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,063円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,558円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.737% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.737% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,196円 |
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2024年04月25日 | 17,094円 |
2024年04月24日 | 17,120円 |
2024年04月23日 | 17,152円 |
2024年04月22日 | 17,111円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月15日 | 0円 | 17,497円 |
2022年09月15日 | 0円 | 18,143円 |
2021年09月15日 | 0円 | 18,509円 |
2020年09月15日 | 0円 | 14,583円 |
2019年09月17日 | 0円 | 17,353円 |
2018年09月18日 | 0円 | 13,999円 |
2017年09月15日 | 0円 | 12,869円 |
2016年09月15日 | 0円 | 13,560円 |
2015年09月15日 | 0円 | 11,549円 |
2014年09月16日 | 0円 | 11,540円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.05 | -0.11 | -1.28 | 2.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | -0.02 | -0.11 | -3.78 | 11.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.79 | 10.09 | 12.15 | 26.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.74 | -0.60 | -0.51 | -0.30 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 1.18 |
シャープレシオ(SR) | 0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.45 | -1.04 | -0.81 | -0.25 |