基準価額 |
16,493円 (4/26) +87円 (0.53%) |
---|---|
純資産 | 98.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,888位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,888位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,212位 |
【値上り率ランキング】 | 496位 |
【値下り率ランキング】 | 2,055位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,655位 |
【純資産ランキング】 | 817位 |
設定日 | 2013.12.06 |
---|---|
償還日 | 2049.07.16 |
決算日 | 7月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,325円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,071円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,493円 |
---|---|
2024年04月25日 | 16,406円 |
2024年04月24日 | 16,416円 |
2024年04月23日 | 16,455円 |
2024年04月22日 | 16,437円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年07月18日 | 0円 | 16,454円 |
2022年07月19日 | 0円 | 16,918円 |
2021年07月16日 | 0円 | 18,219円 |
2020年07月16日 | 0円 | 13,316円 |
2019年07月16日 | 0円 | 15,442円 |
2018年07月17日 | 0円 | 13,072円 |
2017年07月18日 | 0円 | 11,586円 |
2016年07月19日 | 0円 | 13,199円 |
2015年07月16日 | 0円 | 12,533円 |
2014年07月16日 | 0円 | 11,114円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -0.87 | -0.76 | -1.38 | 2.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | -0.43 | -0.76 | -4.08 | 14.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.60 | 9.80 | 11.88 | 25.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.59 | -1.28 | -0.64 | -0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 0.82 | 0.91 | 0.98 | 1.24 |
シャープレシオ(SR) | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.94 | -1.40 | -0.65 | -0.05 |