基準価額 |
17,573円 (5/2) +107円 (0.61%) |
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純資産 | 9.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
「Jリート・マザーファンド」を通じ、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,325位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,325位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,469位 |
【値上り率ランキング】 | 82位 |
【値下り率ランキング】 | 2,465位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,937位 |
設定日 | 2013.11.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,803円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,661円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 17,573円 |
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2024年05月01日 | 17,466円 |
2024年04月30日 | 17,398円 |
2024年04月26日 | 17,353円 |
2024年04月25日 | 17,258円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 17,294円 |
2022年11月21日 | 0円 | 17,707円 |
2021年11月22日 | 0円 | 17,789円 |
2020年11月20日 | 0円 | 14,198円 |
2019年11月20日 | 0円 | 18,155円 |
2018年11月20日 | 0円 | 14,526円 |
2017年11月20日 | 0円 | 13,149円 |
2016年11月21日 | 0円 | 13,083円 |
2015年11月20日 | 0円 | 12,992円 |
2014年11月20日 | 0円 | 12,767円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.53 | 2.44 | -0.03 | 2.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 1.75 | 2.44 | -0.09 | 13.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.61 | 9.86 | 11.78 | 25.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.55 | 0.27 | 0.17 | -0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.87 |
シャープレシオ(SR) | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.98 | 0.45 | 0.27 | -0.65 |