基準価額 |
17,541円 (4/26) +125円 (0.72%) |
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純資産 | 0.49 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
主として、「アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)の不動産投資信託および不動産投資法人の投資証券に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 882位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 882位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 133位 |
【買付ランキング(積立)】 | 727位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 838位 |
【値上り率ランキング】 | 343位 |
【値下り率ランキング】 | 2,204位 |
【買付ランキング(件数)】 | 939位 |
【純資産ランキング】 | 2,476位 |
設定日 | 2020.09.16 |
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償還日 | 2025.09.12 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,140円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 13,879円 (2020.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,541円 |
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2024年04月25日 | 17,416円 |
2024年04月24日 | 17,460円 |
2024年04月23日 | 17,499円 |
2024年04月22日 | 17,465円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 17,176円 |
2024年03月15日 | 40円 | 16,646円 |
2024年02月15日 | 40円 | 16,416円 |
2024年01月15日 | 40円 | 17,329円 |
2023年12月15日 | 40円 | 16,986円 |
2023年11月15日 | 40円 | 17,198円 |
2023年10月16日 | 40円 | 16,880円 |
2023年09月15日 | 40円 | 17,413円 |
2023年08月15日 | 40円 | 17,156円 |
2023年07月18日 | 40円 | 17,066円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.49 | 7.35 | 2.25 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | 3.19 | 7.35 | 6.90 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.30 | 9.64 | 11.89 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.97 | 1.00 | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | --- |
アルファ(α) | 5.54 | 6.56 | 2.97 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.61 | 1.66 | 1.52 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.61 | 0.78 | 0.25 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.45 | 3.94 | 1.96 | --- |