基準価額 |
16,647円 (5/2) +57円 (0.34%) |
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純資産 | 57.77 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/12) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざす。不動産としてのJ-REITと有価証券としてのJ-REITの2つの側面から相対評価し、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行い、信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,388位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,388位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,947位 |
【値上り率ランキング】 | 148位 |
【値下り率ランキング】 | 2,409位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,318位 |
【純資産ランキング】 | 1,055位 |
設定日 | 2013.10.21 |
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償還日 | 2044.11.14 |
決算日 | 11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,298円 (2021.07.06) |
設定来安値 | 9,278円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,647円 |
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2024年05月01日 | 16,590円 |
2024年04月30日 | 16,531円 |
2024年04月26日 | 16,474円 |
2024年04月25日 | 16,390円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月13日 | 0円 | 16,048円 |
2022年11月14日 | 0円 | 16,724円 |
2021年11月12日 | 0円 | 17,171円 |
2020年11月12日 | 0円 | 14,096円 |
2019年11月12日 | 0円 | 16,634円 |
2018年11月12日 | 0円 | 13,804円 |
2017年11月13日 | 0円 | 12,030円 |
2016年11月14日 | 0円 | 12,613円 |
2015年11月12日 | 0円 | 12,397円 |
2014年11月12日 | 0円 | 12,209円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.55 | 1.65 | -0.95 | 2.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 2.25 | 1.65 | -2.81 | 12.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.55 | 9.80 | 12.05 | 25.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.43 | -0.51 | -0.72 | -0.70 |
トラッキングエラー(TE) | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.49 |
シャープレシオ(SR) | 0.44 | 0.22 | -0.02 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.30 | -0.34 | -0.56 | -0.47 |