基準価額 |
17,197円 (4/26) +101円 (0.59%) |
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純資産 | 62.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通じて東京証券取引所に上場している東証REIT指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,008位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,008位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,283位 |
【値上り率ランキング】 | 443位 |
【値下り率ランキング】 | 2,108位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,665位 |
【純資産ランキング】 | 1,016位 |
設定日 | 2013.10.16 |
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償還日 | 2048.10.15 |
決算日 | 10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,997円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,576円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 17,197円 |
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2024年04月25日 | 17,096円 |
2024年04月24日 | 17,122円 |
2024年04月23日 | 17,153円 |
2024年04月22日 | 17,113円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月16日 | 0円 | 16,898円 |
2022年10月17日 | 0円 | 17,040円 |
2021年10月15日 | 0円 | 18,300円 |
2020年10月15日 | 0円 | 14,489円 |
2019年10月15日 | 0円 | 18,075円 |
2018年10月15日 | 0円 | 13,760円 |
2017年10月16日 | 0円 | 12,453円 |
2016年10月17日 | 0円 | 13,137円 |
2015年10月15日 | 0円 | 12,010円 |
2014年10月15日 | 0円 | 11,382円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.02 | -0.02 | -1.13 | 2.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | -0.01 | -0.02 | -3.37 | 13.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.77 | 10.07 | 12.13 | 25.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.72 | -0.51 | -0.36 | -0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.86 |
シャープレシオ(SR) | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.42 | -0.91 | -0.59 | -0.23 |