基準価額 |
16,613円 (5/17) +178円 (1.08%) |
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純資産 | 1.41 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
主として「ブラジル・ボンド・マザーファンド」を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,005位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,005位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,678位 |
【値上り率ランキング】 | 450位 |
【値下り率ランキング】 | 2,115位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,762位 |
【純資産ランキング】 | 2,393位 |
設定日 | 2013.08.09 |
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償還日 | 2050.04.25 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,046円 (2024.03.05) |
設定来安値 | 7,890円 (2015.09.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.474% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 16,613円 |
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2024年05月16日 | 16,435円 |
2024年05月15日 | 16,724円 |
2024年05月14日 | 16,554円 |
2024年05月13日 | 16,441円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 16,450円 |
2023年04月25日 | 0円 | 13,217円 |
2022年04月25日 | 0円 | 12,013円 |
2021年04月26日 | 0円 | 9,438円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,045円 |
2019年04月25日 | 0円 | 12,300円 |
2018年04月25日 | 0円 | 12,801円 |
2017年04月25日 | 0円 | 12,893円 |
2016年04月25日 | 0円 | 9,717円 |
2015年04月27日 | 0円 | 11,031円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -1.49 | 17.81 | 19.36 | 6.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.46 | 17.11 | 19.67 | 7.26 |
リターン(期間) | -0.75 | 17.81 | 70.04 | 38.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.23 | 17.11 | 71.38 | 41.95 |
リスク(年率) | 8.96 | 12.88 | 21.30 | 21.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.38 | 11.34 | 18.17 | 18.80 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 1.12 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.91 | 0.79 | 0.36 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 1.58 | 2.30 | 4.29 | 3.69 |
シャープレシオ(SR) | -0.13 | 1.34 | 0.94 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.21 | 0.34 | 0.08 | 0.00 |