基準価額 |
17,410円 (5/2) +120円 (0.69%) |
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純資産 | 11.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
「国内リート・インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P J-REIT指数(配当込み))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、リートを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,497位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,497位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,297位 |
【値上り率ランキング】 | 69位 |
【値下り率ランキング】 | 2,479位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,141位 |
【純資産ランキング】 | 1,854位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,926円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,526円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3685% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,410円 |
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2024年05月01日 | 17,290円 |
2024年04月30日 | 17,223円 |
2024年04月26日 | 17,177円 |
2024年04月25日 | 17,075円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 17,100円 |
2022年11月02日 | 0円 | 17,669円 |
2021年11月02日 | 0円 | 18,149円 |
2020年11月02日 | 0円 | 13,895円 |
2019年11月05日 | 0円 | 18,379円 |
2018年11月02日 | 0円 | 13,816円 |
2017年11月02日 | 0円 | 12,387円 |
2016年11月02日 | 0円 | 12,990円 |
2015年11月02日 | 0円 | 12,118円 |
2014年11月04日 | 0円 | 12,039円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.66 | 1.91 | -0.47 | 2.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 1.81 | 1.91 | -1.40 | 14.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.91 | 10.15 | 12.12 | 25.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.39 | -0.22 | -0.23 | -0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.80 |
シャープレシオ(SR) | 0.36 | 0.24 | 0.02 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.75 | -0.40 | -0.36 | -0.21 |