基準価額 |
18,015円 (5/2) +92円 (0.51%) |
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純資産 | 33.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「国内リートマザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託(J-REIT)に投資する。東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,890位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,890位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,411位 |
【値上り率ランキング】 | 108位 |
【値下り率ランキング】 | 2,445位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,414位 |
【純資産ランキング】 | 1,357位 |
設定日 | 2013.08.01 |
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償還日 | 2048.11.05 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,069円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,515円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5775% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.561% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 18,015円 |
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2024年05月01日 | 17,923円 |
2024年04月30日 | 17,864円 |
2024年04月26日 | 17,809円 |
2024年04月25日 | 17,713円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 17,789円 |
2022年11月07日 | 0円 | 18,244円 |
2021年11月05日 | 0円 | 19,199円 |
2020年11月05日 | 0円 | 15,560円 |
2019年11月05日 | 0円 | 19,442円 |
2018年11月05日 | 0円 | 14,808円 |
2017年11月06日 | 0円 | 13,182円 |
2016年11月07日 | 0円 | 14,068円 |
2015年11月05日 | 0円 | 13,337円 |
2014年11月05日 | 0円 | 12,797円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.11 | 0.94 | -1.42 | 2.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 1.54 | 0.94 | -4.19 | 11.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.73 | 9.92 | 11.90 | 25.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.94 | -1.20 | -1.21 | -0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |
シャープレシオ(SR) | 0.32 | 0.14 | -0.06 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.28 | -1.30 | -0.89 |