基準価額 |
15,156円 (5/16) +1円 (0.01%) |
---|---|
純資産 | 543.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/8) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
複数の投資信託証券を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,221位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,221位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,364位 |
【値上り率ランキング】 | 1,085位 |
【値下り率ランキング】 | 1,471位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,161位 |
【純資産ランキング】 | 247位 |
設定日 | 2013.07.16 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,156円 (2024.05.16) |
設定来安値 | 9,896円 (2013.08.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 15,156円 |
---|---|
2024年05月15日 | 15,155円 |
2024年05月14日 | 15,095円 |
2024年05月13日 | 15,125円 |
2024年05月10日 | 15,106円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月08日 | 0円 | 15,000円 |
2023年04月10日 | 0円 | 13,456円 |
2022年04月08日 | 0円 | 13,610円 |
2021年04月08日 | 0円 | 13,212円 |
2020年04月08日 | 0円 | 12,599円 |
2019年04月08日 | 0円 | 12,590円 |
2018年04月09日 | 0円 | 12,150円 |
2017年04月10日 | 0円 | 11,984円 |
2016年04月08日 | 0円 | 11,836円 |
2015年04月08日 | 0円 | 11,649円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 18.70 | 10.41 | 4.02 | 3.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.97 | 19.09 | 8.53 | 7.86 |
リターン(期間) | 8.95 | 10.41 | 12.55 | 21.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.89 | 19.09 | 27.85 | 45.96 |
リスク(年率) | 5.20 | 6.01 | 5.85 | 5.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.35 | 6.95 | 8.54 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.61 | 0.72 | 0.55 | 0.48 |
相関係数 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
アルファ(α) | -3.61 | -7.65 | -4.45 | -4.06 |
トラッキングエラー(TE) | 4.22 | 3.88 | 5.12 | 6.23 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 1.68 | 0.71 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.85 | -1.97 | -0.87 | -0.65 |