基準価額 |
9,137円 (5/16) 0円 (0%) |
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純資産 | 2903.07 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 6/8) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
複数の投資信託証券を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,871位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,871位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 406位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 438位 |
【値上り率ランキング】 | 1,105位 |
【値下り率ランキング】 | 1,437位 |
【買付ランキング(件数)】 | 991位 |
【純資産ランキング】 | 42位 |
設定日 | 2013.07.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,337円 (2015.01.21) |
設定来安値 | 8,323円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 9,137円 |
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2024年05月15日 | 9,137円 |
2024年05月14日 | 9,101円 |
2024年05月13日 | 9,119円 |
2024年05月10日 | 9,107円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月08日 | 40円 | 9,062円 |
2024年04月08日 | 40円 | 9,082円 |
2024年03月08日 | 40円 | 8,875円 |
2024年02月08日 | 40円 | 8,735円 |
2024年01月09日 | 40円 | 8,728円 |
2023年12月08日 | 40円 | 8,540円 |
2023年11月08日 | 40円 | 8,572円 |
2023年10月10日 | 40円 | 8,414円 |
2023年09月08日 | 40円 | 8,658円 |
2023年08月08日 | 40円 | 8,694円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.74 | 10.44 | 4.02 | 3.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.97 | 19.09 | 8.53 | 7.86 |
リターン(期間) | 8.97 | 10.44 | 12.54 | 21.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.89 | 19.09 | 27.85 | 45.96 |
リスク(年率) | 5.19 | 6.01 | 5.85 | 5.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.35 | 6.95 | 8.54 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.61 | 0.72 | 0.55 | 0.48 |
相関係数 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
アルファ(α) | -3.57 | -7.62 | -4.45 | -4.07 |
トラッキングエラー(TE) | 4.21 | 3.88 | 5.12 | 6.23 |
シャープレシオ(SR) | 3.34 | 1.68 | 0.71 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.85 | -1.97 | -0.87 | -0.65 |