基準価額 |
19,613円 (4/26) +115円 (0.59%) |
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純資産 | 168.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
主として、「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」への投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 576位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 576位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 546位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 230位 |
【値上り率ランキング】 | 442位 |
【値下り率ランキング】 | 2,107位 |
【買付ランキング(件数)】 | 258位 |
【純資産ランキング】 | 567位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,442円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,724円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.143% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,613円 |
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2024年04月25日 | 19,498円 |
2024年04月24日 | 19,528円 |
2024年04月23日 | 19,563円 |
2024年04月22日 | 19,517円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 19,373円 |
2022年05月12日 | 0円 | 19,547円 |
2021年05月12日 | 0円 | 20,009円 |
2020年05月12日 | 0円 | 15,456円 |
2019年05月13日 | 0円 | 17,137円 |
2018年05月14日 | 0円 | 15,223円 |
2017年05月12日 | 0円 | 14,821円 |
2016年05月12日 | 0円 | 15,569円 |
2015年05月12日 | 0円 | 14,643円 |
2014年05月12日 | 0円 | 11,592円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.36 | 0.33 | -0.80 | 2.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | 0.18 | 0.33 | -2.37 | 14.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.57 | 9.91 | 11.97 | 25.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.36 | -0.18 | -0.04 | 0.01 |
トラッキングエラー(TE) | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.75 |
シャープレシオ(SR) | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | -0.35 | -0.08 | 0.02 |