銘柄詳細

TOP 10%

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 10,193円 (12/11)
+61(0.6%)
純資産 327.56 億円
直近分配金 120円(12/24)
運用(委託)会社 フィデリティ投信
楽天証券分類 国内REIT

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.026%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

主に「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。国内以外の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているリートに投資することもある。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 42位 UP
買付ランキング(手数料0円) 37位 UP
買付ランキング(毎月分配) 16位 UP
買付ランキング(積立) 165位 DOWN
よく見られている銘柄ランキング 65位
値上り率ランキング 2,333位
値下り率ランキング 152位
買付ランキング(件数) 172位 
純資産ランキング 196位

詳細情報

設定日 2012.12.14
償還日 2023.04.24
決算日 毎月24日
クローズド期間 ---
設定来高値 16,278円 (2015.01.19)
設定来安値 9,907円 (2017.11.10)
申込価額 お買付申込日当日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.026%
 -(委託) 0.5184%
 -(販売) 0.486%
 -(受託) 0.0216%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.026%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2017年12月11日 10,193円
2017年12月08日 10,132円
2017年12月07日 10,162円
2017年12月06日 10,209円
2017年12月05日 10,175円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年11月24日 120円 10,238円
2017年10月24日 120円 10,145円
2017年09月25日 120円 10,228円
2017年08月24日 120円 10,555円
2017年07月24日 180円 10,568円
2017年06月26日 180円 10,962円
2017年05月24日 180円 11,170円
2017年04月24日 180円 11,234円
2017年03月24日 180円 11,687円
2017年02月24日 180円 12,118円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -3.48 -2.24 1.27 15.14
リターン(年率)楽天証券分類平均 -4.90 -4.04 -0.76 12.90
リターン(期間) -1.76 -2.24 3.86 102.37
リターン(期間)楽天証券分類平均 -2.48 -4.04 -2.27 83.41
リスク(年率) 9.00 8.63 15.27 16.38
リスク(年率)楽天証券分類平均 9.77 9.24 15.29 17.04
ベータ(β) 0.91 0.92 0.98 0.81
相関係数 0.99 0.98 0.98 0.84
アルファ(α) 1.41 1.81 2.03 1.88
トラッキングエラー(TE) 1.65 1.71 3.11 9.47
シャープレシオ(SR) -0.35 -0.22 0.16 0.94
インフォメーションレシオ(IR) 0.85 1.06 0.65 0.20

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
ジャパンリアルエステイト投資法人  9.30% 
日本ビルファンド投資法人  9.30% 
野村不動産マスターファンド投資法人  8.50% 
オリックス不動産投資法人  5.20% 
GLP投資法人  4.80% 
インヴィンシブル投資法人  4.60% 
日本リテールファンド投資法人  4.60% 
日本プロロジスリート投資法人  4.10% 
イオンリート投資法人  3.90% 
10  産業ファンド投資法人  3.70% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 総合型 34.7% 
 オフィスビル特化型 25.6% 
 商業施設特化型 11.3% 
 物流施設特化型 11.0% 
 住居特化型 5.4% 
 その他 12.0% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券   
コール その他 2.4% 
その他有価証券 97.6% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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