基準価額 |
30,241円 (5/20) +200円 (0.67%) |
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純資産 | 750.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.032% |
主としてケイマン籍米ドル建て「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」及び国内籍円建「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、世界各国の株式等へ実質的に投資する。原則として外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,571位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,571位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 882位 |
【値上り率ランキング】 | 421位 |
【値下り率ランキング】 | 2,142位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,170位 |
【純資産ランキング】 | 180位 |
設定日 | 2009.09.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,241円 (2024.05.20) |
設定来安値 | 9,046円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.032% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月20日 | 30,241円 |
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2024年05月17日 | 30,041円 |
2024年05月16日 | 29,752円 |
2024年05月15日 | 30,048円 |
2024年05月14日 | 29,858円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月05日 | 0円 | 25,493円 |
2023年06月05日 | 0円 | 23,774円 |
2022年12月05日 | 0円 | 22,028円 |
2022年06月06日 | 0円 | 21,978円 |
2021年12月06日 | 0円 | 19,099円 |
2021年06月07日 | 100円 | 19,521円 |
2020年12月07日 | 100円 | 16,325円 |
2020年06月05日 | 0円 | 15,158円 |
2019年12月05日 | 100円 | 15,954円 |
2019年06月05日 | 0円 | 14,991円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.40 | 27.49 | 16.46 | 15.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.52 | 21.30 | 7.26 | 11.01 |
リターン(期間) | 17.22 | 27.49 | 57.96 | 101.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.55 | 21.30 | 23.40 | 68.62 |
リスク(年率) | 9.04 | 9.42 | 12.75 | 16.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.13 | 10.76 | 14.06 | 17.09 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.85 |
相関係数 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.88 | 4.87 | 8.07 | 3.41 |
トラッキングエラー(TE) | 7.19 | 6.98 | 8.06 | 7.44 |
シャープレシオ(SR) | 3.56 | 2.63 | 1.26 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.46 |