基準価額 |
15,943円 (5/15) +42円 (0.26%) |
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純資産 | 87.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とする「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,334位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,334位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,547位 |
【値上り率ランキング】 | 1,220位 |
【値下り率ランキング】 | 1,328位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 870位 |
設定日 | 2008.06.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,943円 (2024.05.15) |
設定来安値 | 7,710円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.033% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月15日 | 15,943円 |
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2024年05月14日 | 15,901円 |
2024年05月13日 | 15,843円 |
2024年05月10日 | 15,847円 |
2024年05月09日 | 15,819円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月08日 | 0円 | 15,775円 |
2023年05月08日 | 0円 | 13,831円 |
2022年05月09日 | 0円 | 13,572円 |
2021年05月10日 | 0円 | 13,392円 |
2020年05月08日 | 0円 | 12,545円 |
2019年05月08日 | 0円 | 12,144円 |
2018年05月08日 | 0円 | 11,995円 |
2017年05月08日 | 0円 | 11,876円 |
2016年05月09日 | 0円 | 11,695円 |
2015年05月08日 | 0円 | 12,692円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.84 | 15.15 | 5.89 | 5.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.59 | 14.27 | 5.35 | 5.10 |
リターン(期間) | 7.16 | 15.15 | 18.73 | 30.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.05 | 14.27 | 16.93 | 28.22 |
リスク(年率) | 5.59 | 6.65 | 7.46 | 6.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.37 | 6.41 | 7.24 | 6.75 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.22 | 0.79 | 0.53 | 0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 0.48 | 0.63 | 0.89 | 1.03 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 2.16 | 0.81 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.46 | 1.25 | 0.59 | 0.37 |