基準価額 |
14,931円 (5/2) +111円 (0.75%) |
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純資産 | 18.94 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」への投資を通じて、主に国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 830位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 830位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 805位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,530位 |
【値上り率ランキング】 | 42位 |
【値下り率ランキング】 | 2,506位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,011位 |
【純資産ランキング】 | 1,660位 |
設定日 | 2008.06.03 |
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償還日 | 2028.05.10 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,038円 (2019.11.05) |
設定来安値 | 5,253円 (2008.10.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,931円 |
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2024年05月01日 | 14,820円 |
2024年04月30日 | 14,755円 |
2024年04月26日 | 14,710円 |
2024年04月25日 | 14,634円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 150円 | 14,155円 |
2023年11月10日 | 150円 | 14,594円 |
2023年08月10日 | 150円 | 15,167円 |
2023年05月10日 | 150円 | 14,978円 |
2023年02月10日 | 150円 | 14,574円 |
2022年11月10日 | 150円 | 15,626円 |
2022年08月10日 | 150円 | 16,267円 |
2022年05月10日 | 150円 | 15,832円 |
2022年02月10日 | 150円 | 15,621円 |
2021年11月10日 | 150円 | 16,597円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.93 | 2.83 | 0.08 | 3.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 2.43 | 2.83 | 0.25 | 20.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 12.16 | 10.30 | 12.19 | 25.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.86 | 0.69 | 0.33 | 0.78 |
トラッキングエラー(TE) | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.26 |
シャープレシオ(SR) | 0.45 | 0.32 | 0.07 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | 0.72 | 0.33 | 0.62 |