| 基準価額 |
14,467円 （4/26） +77円 (0.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 258.13 億円 |
| 直近分配金 | 300円(次回決算 6/15) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.045% |
主として国内金融商品取引所上場のJ-REITに投資し、積極的な運用を行う。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、ボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンド全体のリスク調整を行い、流動性を勘案した上で組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 909位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 909位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,800位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,468位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,072位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,614位 |
| 【純資産ランキング】 | 418位 |
| 設定日 | 2008.02.20 |
|---|---|
| 償還日 | 2048.06.15 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,987円 （2019.11.01） |
| 設定来安値 | 5,109円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.045% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.045% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 14,467円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 14,390円 |
| 2024年04月24日 | 14,399円 |
| 2024年04月23日 | 14,433円 |
| 2024年04月22日 | 14,418円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月15日 | 300円 | 14,315円 |
| 2023年06月15日 | 280円 | 14,791円 |
| 2022年12月15日 | 270円 | 15,573円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 14,895円 |
| 2021年12月15日 | 270円 | 16,127円 |
| 2021年06月15日 | 270円 | 17,282円 |
| 2020年12月15日 | 280円 | 13,794円 |
| 2020年06月15日 | 290円 | 12,927円 |
| 2019年12月16日 | 290円 | 16,637円 |
| 2019年06月17日 | 280円 | 15,279円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.39 | 0.48 | -1.59 | 2.61 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
| リターン（期間） | -0.70 | 0.48 | -4.69 | 13.78 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
| リスク(年率） | 11.61 | 10.07 | 11.84 | 25.90 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -1.04 | -0.73 | -0.61 | 0.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.83 | 0.95 | 0.97 | 1.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.07 | 0.10 | -0.07 | 0.23 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.25 | -0.76 | -0.63 | 0.08 |
