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銘柄詳細

TOP 10%

DIAMストラテジックJ-REITファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 17,229円 (7/21)
+1(0.01%)
純資産 79.04 億円
直近分配金 270円(次回決算 12/15)
運用(委託)会社 アセットマネジメントOne
楽天証券分類 国内REIT

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.045%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主として国内金融商品取引所上場のJ-REITに投資し、積極的な運用を行う。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、ボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンド全体のリスク調整を行い、流動性を勘案した上で組入比率を決定する。J-REITの組入比率は高位を維持することを基本とする。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 688位 UP
買付ランキング(手数料0円) 688位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 481位 UP
よく見られている銘柄ランキング 897位
値上り率ランキング 2,165位
値下り率ランキング 516位
買付ランキング(件数) 856位 
純資産ランキング 754位

詳細情報

設定日 2008.02.20
償還日 2023.02.20
決算日 6月、12月15日
クローズド期間 ---
設定来高値 17,987円 (2019.11.01)
設定来安値 5,109円 (2008.10.28)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.045%
 -(委託) 0.495%
 -(販売) 0.495%
 -(受託) 0.055%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.045%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2021年07月21日 17,229円
2021年07月20日 17,228円
2021年07月19日 17,312円
2021年07月16日 17,498円
2021年07月15日 17,420円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年06月15日 270円 17,282円
2020年12月15日 280円 13,794円
2020年06月15日 290円 12,927円
2019年12月16日 290円 16,637円
2019年06月17日 280円 15,279円
2018年12月17日 280円 14,377円
2018年06月15日 260円 13,661円
2017年12月15日 260円 13,147円
2017年06月15日 260円 13,726円
2016年12月15日 260円 14,034円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 44.00 33.98 11.26 6.98
リターン(年率)楽天証券分類平均 45.53 32.48 10.30 6.51
リターン(期間) 20.00 33.98 37.74 40.11
リターン(期間)楽天証券分類平均 20.63 32.48 34.19 37.08
リスク(年率) 10.81 11.48 31.68 25.16
リスク(年率)楽天証券分類平均 10.83 11.23 30.85 24.54
ベータ(β) 0.99 1.02 1.03 1.02
相関係数 1.00 0.99 1.00 1.00
アルファ(α) -1.07 1.16 1.14 0.60
トラッキングエラー(TE) 1.07 1.19 1.46 1.27
シャープレシオ(SR) 3.44 2.61 0.50 0.40
インフォメーションレシオ(IR) -0.99 0.98 0.78 0.47

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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