基準価額 |
19,608円 (4/26) +117円 (0.6%) |
---|---|
純資産 | 359.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
主として、「J-REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 814位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 814位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 677位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 562位 |
【値上り率ランキング】 | 424位 |
【値下り率ランキング】 | 2,116位 |
【買付ランキング(件数)】 | 653位 |
【純資産ランキング】 | 320位 |
設定日 | 2008.01.09 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,543円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 4,214円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月26日 | 19,608円 |
---|---|
2024年04月25日 | 19,491円 |
2024年04月24日 | 19,522円 |
2024年04月23日 | 19,558円 |
2024年04月22日 | 19,511円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月10日 | 0円 | 19,301円 |
2023年05月10日 | 0円 | 19,467円 |
2022年11月10日 | 0円 | 19,945円 |
2022年05月10日 | 0円 | 19,752円 |
2021年11月10日 | 0円 | 20,428円 |
2021年05月10日 | 0円 | 20,102円 |
2020年11月10日 | 0円 | 16,444円 |
2020年05月11日 | 0円 | 15,821円 |
2019年11月11日 | 0円 | 20,074円 |
2019年05月10日 | 0円 | 17,213円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 0.28 | 0.24 | -0.94 | 2.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | 0.14 | 0.24 | -2.80 | 13.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.78 | 10.08 | 12.15 | 26.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.42 | -0.25 | -0.17 | 0.04 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 1.15 |
シャープレシオ(SR) | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.84 | -0.45 | -0.27 | 0.03 |