基準価額 |
19,720円 (5/2) +155円 (0.79%) |
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純資産 | 54.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/24) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する「Jリートマザーファンド(M)」を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,253位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,253位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,316位 |
【値上り率ランキング】 | 34位 |
【値下り率ランキング】 | 2,514位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,393位 |
【純資産ランキング】 | 1,094位 |
設定日 | 2007.10.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,860円 (2021.07.06) |
設定来安値 | 4,450円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 19,720円 |
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2024年05月01日 | 19,565円 |
2024年04月30日 | 19,503円 |
2024年04月26日 | 19,463円 |
2024年04月25日 | 19,334円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 19,447円 |
2022年09月26日 | 0円 | 19,727円 |
2021年09月24日 | 0円 | 20,021円 |
2020年09月24日 | 0円 | 15,961円 |
2019年09月24日 | 0円 | 18,813円 |
2018年09月25日 | 0円 | 14,923円 |
2017年09月25日 | 0円 | 13,594円 |
2016年09月26日 | 20円 | 14,369円 |
2015年09月24日 | 0円 | 12,294円 |
2014年09月24日 | 20円 | 12,115円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.47 | 2.99 | 0.24 | 3.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 2.70 | 2.99 | 0.71 | 20.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.34 | 10.05 | 12.10 | 25.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.28 | 0.82 | 0.48 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 1.24 | 1.49 | 1.55 | 2.11 |
シャープレシオ(SR) | 0.52 | 0.34 | 0.08 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.04 | 0.55 | 0.31 | 0.27 |