基準価額 |
7,417円 (5/1) +24円 (0.32%) |
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純資産 | 39.24 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券(J-REIT)に投資する。東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,979位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,979位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 467位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,671位 |
【値上り率ランキング】 | 381位 |
【値下り率ランキング】 | 2,166位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,532位 |
【純資産ランキング】 | 1,252位 |
設定日 | 2006.12.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,691円 (2007.04.02) |
設定来安値 | 3,523円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,417円 |
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2024年04月30日 | 7,393円 |
2024年04月26日 | 7,367円 |
2024年04月25日 | 7,328円 |
2024年04月24日 | 7,333円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月16日 | 20円 | 7,267円 |
2024年03月18日 | 20円 | 7,041円 |
2024年02月16日 | 20円 | 6,975円 |
2024年01月16日 | 20円 | 7,445円 |
2023年12月18日 | 20円 | 7,321円 |
2023年11月16日 | 20円 | 7,504円 |
2023年10月16日 | 20円 | 7,368円 |
2023年09月19日 | 20円 | 7,634円 |
2023年08月16日 | 20円 | 7,568円 |
2023年07月18日 | 20円 | 7,528円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.83 | -0.65 | -1.35 | 2.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | -0.42 | -0.65 | -3.99 | 14.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.66 | 9.84 | 11.91 | 25.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.54 | -1.16 | -0.61 | -0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 1.25 |
シャープレシオ(SR) | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.89 | -1.27 | -0.63 | -0.01 |