| 基準価額 |
22,594円 （3/24） -139円 (-0.61%) |
|---|---|
| 純資産 | 114.81 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/27) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.749% |
中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行う。国内株式を中心に、海外により有望企業があると判断した場合には純資産総額の30%を上限として、外国株式へ投資を行なう。原則として、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,082位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,082位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 856位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,276位 |
| 【値下り率ランキング】 | 286位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 906位 |
| 【純資産ランキング】 | 775位 |
| 設定日 | 2000.09.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,541円 （2023.06.21） |
| 設定来安値 | 5,543円 （2003.03.11） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.749% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.099% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.749% |
| 信託財産留保額 | 0.4% |
| 2025年03月24日 | 22,594円 |
|---|---|
| 2025年03月21日 | 22,733円 |
| 2025年03月19日 | 22,577円 |
| 2025年03月18日 | 22,550円 |
| 2025年03月17日 | 22,116円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年09月27日 | 0円 | 22,734円 |
| 2023年09月27日 | 0円 | 22,451円 |
| 2022年09月27日 | 100円 | 19,557円 |
| 2021年09月27日 | 100円 | 23,070円 |
| 2020年09月28日 | 200円 | 19,701円 |
| 2019年09月27日 | 300円 | 14,453円 |
| 2018年09月27日 | 300円 | 16,123円 |
| 2017年09月27日 | 300円 | 15,925円 |
| 2016年09月27日 | 350円 | 13,566円 |
| 2015年09月28日 | 400円 | 14,785円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.92 | -1.54 | 5.91 | 12.14 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.51 | 0.30 | 12.72 | 15.77 |
| リターン（期間） | 0.95 | -1.54 | 18.81 | 77.36 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.12 | 0.30 | 43.21 | 107.93 |
| リスク(年率） | 14.51 | 19.09 | 19.56 | 22.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.61 | 17.98 | 15.35 | 16.21 |
| ベータ（β） | 0.52 | 0.78 | 0.86 | 1.04 |
| 相関係数 | 0.53 | 0.74 | 0.68 | 0.74 |
| アルファ（α） | -8.10 | -1.63 | -5.49 | -1.94 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 14.17 | 13.43 | 14.56 | 15.20 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.18 | 0.00 | 0.39 | 0.62 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.57 | -0.12 | -0.38 | -0.13 |
