基準価額 |
21,395円 (5/17) +222円 (1.05%) |
---|---|
純資産 | 150.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/27) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行う。国内株式を中心に、海外により有望企業があると判断した場合には純資産総額の30%を上限として、外国株式へ投資を行なう。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,160位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,160位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,095位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 704位 |
【値上り率ランキング】 | 476位 |
【値下り率ランキング】 | 2,081位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,006位 |
【純資産ランキング】 | 618位 |
設定日 | 2000.09.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,541円 (2023.06.21) |
設定来安値 | 5,543円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.4% |
2024年05月17日 | 21,395円 |
---|---|
2024年05月16日 | 21,173円 |
2024年05月15日 | 21,339円 |
2024年05月14日 | 21,791円 |
2024年05月13日 | 21,524円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月27日 | 0円 | 22,451円 |
2022年09月27日 | 100円 | 19,557円 |
2021年09月27日 | 100円 | 23,070円 |
2020年09月28日 | 200円 | 19,701円 |
2019年09月27日 | 300円 | 14,453円 |
2018年09月27日 | 300円 | 16,123円 |
2017年09月27日 | 300円 | 15,925円 |
2016年09月27日 | 350円 | 13,566円 |
2015年09月28日 | 400円 | 14,785円 |
2014年09月29日 | 400円 | 13,574円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 12.12 | -10.72 | -0.10 | 10.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | 5.88 | -10.72 | -0.30 | 62.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | 16.34 | 17.17 | 21.05 | 25.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.81 | 0.98 | 1.14 |
相関係数 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.81 |
アルファ(α) | -15.88 | -33.65 | -10.91 | -1.57 |
トラッキングエラー(TE) | 12.06 | 12.90 | 15.28 | 15.05 |
シャープレシオ(SR) | 0.78 | -0.57 | 0.10 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.32 | -2.61 | -0.71 | -0.10 |