基準価額 |
4,286円 (5/16) -41円 (-0.95%) |
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純資産 | 66.42 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・複合通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドI 」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドII」を通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,034位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,034位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 468位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 866位 |
【値上り率ランキング】 | 2,231位 |
【値下り率ランキング】 | 330位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,494位 |
【純資産ランキング】 | 995位 |
設定日 | 2005.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,375円 (2007.06.19) |
設定来安値 | 3,512円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月16日 | 4,286円 |
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2024年05月15日 | 4,327円 |
2024年05月14日 | 4,309円 |
2024年05月13日 | 4,295円 |
2024年05月10日 | 4,286円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 4,181円 |
2024年03月21日 | 15円 | 4,213円 |
2024年02月20日 | 15円 | 4,179円 |
2024年01月22日 | 15円 | 4,148円 |
2023年12月20日 | 15円 | 4,089円 |
2023年11月20日 | 15円 | 4,125円 |
2023年10月20日 | 15円 | 3,917円 |
2023年09月20日 | 15円 | 4,027円 |
2023年08月21日 | 15円 | 3,998円 |
2023年07月20日 | 15円 | 4,004円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.33 | 19.96 | 8.06 | 5.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.55 | 25.21 | 11.12 | 8.14 |
リターン(期間) | 6.93 | 19.96 | 26.17 | 30.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.25 | 25.21 | 37.21 | 47.86 |
リスク(年率) | 6.36 | 7.74 | 8.84 | 10.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.40 | 7.16 | 8.94 | 9.86 |
ベータ(β) | 0.90 | 1.01 | 0.93 | 1.05 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -6.14 | -4.26 | -2.81 | -2.33 |
トラッキングエラー(TE) | 2.81 | 2.83 | 2.98 | 3.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.14 | 2.39 | 0.92 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.19 | -1.50 | -0.94 | -0.70 |