基準価額 |
1,769円 (4/26) +10円 (0.57%) |
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純資産 | 3014.80 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「ダイワJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券(J-REIT)および不動産投資法人の投資証券に投資する。「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含む)とし、組入比率を高位に保つ。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 71位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 71位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 243位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 50位 |
【値上り率ランキング】 | 1,574位 |
【値下り率ランキング】 | 970位 |
【買付ランキング(件数)】 | 28位 |
【純資産ランキング】 | 37位 |
設定日 | 2004.05.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,081円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 1,687円 (2024.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 1,769円 |
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2024年04月25日 | 1,759円 |
2024年04月24日 | 1,761円 |
2024年04月23日 | 1,765円 |
2024年04月22日 | 1,760円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 1,731円 |
2024年03月15日 | 30円 | 1,714円 |
2024年02月15日 | 30円 | 1,736円 |
2024年01月15日 | 30円 | 1,876円 |
2023年12月15日 | 30円 | 1,868円 |
2023年11月15日 | 30円 | 1,929円 |
2023年10月16日 | 30円 | 1,920円 |
2023年09月15日 | 30円 | 2,019円 |
2023年08月15日 | 30円 | 2,022円 |
2023年07月18日 | 30円 | 2,042円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -1.05 | 0.50 | -1.57 | 2.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | -0.52 | 0.50 | -4.65 | 10.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.59 | 10.19 | 12.09 | 26.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.69 | -0.69 | -0.57 | -0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 1.18 |
シャープレシオ(SR) | -0.04 | 0.10 | -0.07 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.40 | -1.24 | -0.90 | -0.31 |