基準価額 |
4,799円 (5/2) +33円 (0.69%) |
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純資産 | 126.92 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
主に、「ダイワJ-REITマザーファンド」に投資することにより、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含む)とし、組入比率を高位に保つ。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,075位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,075位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 394位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 920位 |
【値上り率ランキング】 | 67位 |
【値下り率ランキング】 | 2,477位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,050位 |
【純資産ランキング】 | 698位 |
設定日 | 2003.11.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,543円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 4,212円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額となります。※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,799円 |
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2024年05月01日 | 4,766円 |
2024年04月30日 | 4,747円 |
2024年04月26日 | 4,735円 |
2024年04月25日 | 4,707円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 50円 | 4,509円 |
2023年12月15日 | 50円 | 4,724円 |
2023年09月15日 | 150円 | 4,924円 |
2023年06月15日 | 150円 | 4,993円 |
2023年03月15日 | 150円 | 4,938円 |
2022年12月15日 | 150円 | 5,439円 |
2022年09月15日 | 150円 | 5,742円 |
2022年06月15日 | 180円 | 5,449円 |
2022年03月15日 | 180円 | 5,538円 |
2021年12月15日 | 180円 | 6,198円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.45 | 1.66 | -0.78 | 2.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 1.71 | 1.66 | -2.32 | 13.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.94 | 10.17 | 12.17 | 26.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.58 | -0.47 | -0.53 | -0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 1.17 |
シャープレシオ(SR) | 0.34 | 0.21 | 0.00 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.14 | -0.85 | -0.86 | -0.29 |