基準価額 |
11,792円 (5/17) +33円 (0.28%) |
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純資産 | 19.50 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
複数のマザーファンドを通じ、国内株式(33%)、国内債券(38%)、外国株式(15%)、外国債券(12%)及び現預金(2%)を基本ポートフォリオとして信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。一部の販売会社を除き、積極的に収益追求する「赤のライフキャンバス・ファンド」とスイッチング可能。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,032位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,032位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,552位 |
【値上り率ランキング】 | 1,465位 |
【値下り率ランキング】 | 1,091位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,954位 |
【純資産ランキング】 | 1,666位 |
設定日 | 2000.02.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,833円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 6,889円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 11,792円 |
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2024年05月16日 | 11,759円 |
2024年05月15日 | 11,746円 |
2024年05月14日 | 11,726円 |
2024年05月13日 | 11,719円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 100円 | 11,361円 |
2023年02月15日 | 0円 | 9,838円 |
2022年02月15日 | 50円 | 10,050円 |
2021年02月15日 | 1,170円 | 10,057円 |
2020年02月17日 | 590円 | 9,952円 |
2019年02月15日 | 0円 | 9,868円 |
2018年02月15日 | 950円 | 10,053円 |
2017年02月15日 | 160円 | 10,182円 |
2016年02月15日 | 0円 | 9,456円 |
2015年02月16日 | 1,100円 | 9,989円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.46 | 15.24 | 6.01 | 7.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.34 | 16.35 | 8.09 | 8.22 |
リターン(期間) | 9.30 | 15.24 | 19.13 | 42.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.24 | 16.35 | 26.28 | 48.45 |
リスク(年率) | 7.74 | 7.83 | 8.15 | 9.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.56 | 7.27 | 8.37 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.05 | 0.93 | 0.90 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.18 | -0.92 | -1.96 | -0.86 |
トラッキングエラー(TE) | 2.26 | 1.82 | 2.37 | 2.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.33 | 1.85 | 0.76 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | -0.51 | -0.83 | -0.30 |