運用方針
国内のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象とする。個別企業分析により、同企業の中から成長力が高いと判断される企業(海外企業に投資することあり)を選定し、利益成長等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスをベンチマークとする。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
1999.11.19 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
2月20日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
23,934円 (2024.03.05) |
設定来安値 |
2,846円 (2012.10.11) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
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申込単位 |
- スポット購入:100円以上1円単位
- 積立:100円以上1円単位
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売却単位 |
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分配金コース |
スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
- なし
- 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
1.65% |
- うち委託会社分 |
0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.77% |
- うち受託会社分 |
0.11% |
-(備考) |
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管理費用(含む信託報酬)(税込) |
1.65% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年05月17日 |
22,560円 |
2024年05月16日 |
22,553円 |
2024年05月15日 |
22,160円 |
2024年05月14日 |
21,978円 |
2024年05月13日 |
21,964円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2024年02月20日 |
0円 |
22,663円 |
2023年02月20日 |
0円 |
17,552円 |
2022年02月21日 |
0円 |
17,737円 |
2021年02月22日 |
0円 |
17,741円 |
2020年02月20日 |
0円 |
12,717円 |
2019年02月20日 |
0円 |
9,807円 |
2018年02月20日 |
0円 |
10,734円 |
2017年02月20日 |
0円 |
8,005円 |
2016年02月22日 |
0円 |
6,467円 |
2015年02月20日 |
0円 |
7,450円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
19.50 |
12.43 |
9.85 |
18.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
31.63 |
25.52 |
12.66 |
13.72 |
リターン(期間) |
9.32 |
12.43 |
32.55 |
129.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
14.73 |
25.52 |
43.00 |
90.17 |
リスク(年率) |
21.65 |
20.99 |
22.00 |
24.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
14.93 |
14.27 |
14.75 |
18.21 |
ベータ(β) |
1.31 |
1.29 |
1.35 |
1.22 |
相関係数 |
0.90 |
0.88 |
0.90 |
0.90 |
アルファ(α) |
-8.51 |
-9.88 |
-1.21 |
5.12 |
トラッキングエラー(TE) |
10.40 |
10.88 |
10.75 |
11.29 |
シャープレシオ(SR) |
0.93 |
0.66 |
0.54 |
0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) |
-0.82 |
-0.91 |
-0.11 |
0.45 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。