| 基準価額 |
21,383円 （5/22） -175円 (-0.81%) |
|---|---|
| 純資産 | 142.92 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
国内のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象とする。個別企業分析により、同企業の中から成長力が高いと判断される企業(海外企業に投資することあり)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスをベンチマークとする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 641位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 641位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 726位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,447位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,112位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 787位 |
| 【純資産ランキング】 | 672位 |
| 設定日 | 1999.11.19 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 25,465円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 2,846円 （2012.10.11） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月22日 | 21,383円 |
|---|---|
| 2025年05月21日 | 21,558円 |
| 2025年05月20日 | 21,809円 |
| 2025年05月19日 | 21,676円 |
| 2025年05月16日 | 21,752円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月20日 | 0円 | 22,670円 |
| 2024年02月20日 | 0円 | 22,663円 |
| 2023年02月20日 | 0円 | 17,552円 |
| 2022年02月21日 | 0円 | 17,737円 |
| 2021年02月22日 | 0円 | 17,741円 |
| 2020年02月20日 | 0円 | 12,717円 |
| 2019年02月20日 | 0円 | 9,807円 |
| 2018年02月20日 | 0円 | 10,734円 |
| 2017年02月20日 | 0円 | 8,005円 |
| 2016年02月22日 | 0円 | 6,467円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.22 | -3.58 | 6.43 | 13.80 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.38 | 2.23 | 14.32 | 14.32 |
| リターン（期間） | 1.11 | -3.58 | 20.56 | 90.89 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.67 | 2.23 | 49.42 | 95.29 |
| リスク(年率） | 22.39 | 26.10 | 23.03 | 22.39 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.91 | 20.09 | 16.43 | 16.08 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.23 | 1.28 | 1.25 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.89 |
| アルファ（α） | -0.41 | -4.46 | -5.86 | 0.76 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.86 | 9.81 | 10.49 | 10.74 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.19 | -0.02 | 0.38 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.05 | -0.45 | -0.56 | 0.07 |
