基準価額 |
21,294円 (11/1) -745円 (-3.38%) |
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純資産 | 168.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
国内のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象とする。個別企業分析により、同企業の中から成長力が高いと判断される企業(海外企業に投資することあり)を選定し、利益成長等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 681位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 681位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 866位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 684位 |
【値上り率ランキング】 | 2,471位 |
【値下り率ランキング】 | 93位 |
【買付ランキング(件数)】 | 440位 |
【純資産ランキング】 | 600位 |
設定日 | 1999.11.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,465円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 2,846円 (2012.10.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月01日 | 21,294円 |
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2024年10月31日 | 22,039円 |
2024年10月30日 | 22,082円 |
2024年10月29日 | 21,775円 |
2024年10月28日 | 21,586円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 22,663円 |
2023年02月20日 | 0円 | 17,552円 |
2022年02月21日 | 0円 | 17,737円 |
2021年02月22日 | 0円 | 17,741円 |
2020年02月20日 | 0円 | 12,717円 |
2019年02月20日 | 0円 | 9,807円 |
2018年02月20日 | 0円 | 10,734円 |
2017年02月20日 | 0円 | 8,005円 |
2016年02月22日 | 0円 | 6,467円 |
2015年02月20日 | 0円 | 7,450円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -6.57 | 10.58 | 0.40 | 12.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -1.91 | 16.48 | 9.02 | 10.90 |
リターン(期間) | -3.34 | 10.58 | 1.21 | 77.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.96 | 16.48 | 29.56 | 67.73 |
リスク(年率) | 29.60 | 25.95 | 23.15 | 26.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.86 | 18.20 | 15.87 | 19.03 |
ベータ(β) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.25 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | -2.71 | -3.51 | -6.82 | 2.75 |
トラッキングエラー(TE) | 12.33 | 11.19 | 10.78 | 11.59 |
シャープレシオ(SR) | -0.09 | 0.51 | 0.13 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.22 | -0.31 | -0.63 | 0.24 |