基準価額 |
7,700円 (5/1) +30円 (0.39%) |
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純資産 | 768.63 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通じて東京証券取引所に上場している東証REIT指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 723位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 723位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 92位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 375位 |
【値上り率ランキング】 | 314位 |
【値下り率ランキング】 | 2,220位 |
【買付ランキング(件数)】 | 716位 |
【純資産ランキング】 | 170位 |
設定日 | 2003.10.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,360円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 5,685円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 7,700円 |
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2024年04月30日 | 7,670円 |
2024年04月26日 | 7,650円 |
2024年04月25日 | 7,605円 |
2024年04月24日 | 7,617円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 50円 | 7,485円 |
2024年03月15日 | 50円 | 7,333円 |
2024年02月15日 | 50円 | 7,348円 |
2024年01月15日 | 50円 | 7,858円 |
2023年12月15日 | 50円 | 7,748円 |
2023年11月15日 | 50円 | 7,923円 |
2023年10月16日 | 50円 | 7,821円 |
2023年09月15日 | 50円 | 8,147円 |
2023年08月15日 | 50円 | 8,089円 |
2023年07月18日 | 50円 | 8,098円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.08 | -0.07 | -1.16 | 2.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | -0.04 | -0.07 | -3.43 | 12.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.76 | 10.06 | 12.13 | 25.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.79 | -0.56 | -0.39 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.86 |
シャープレシオ(SR) | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.49 | -0.97 | -0.63 | -0.28 |