基準価額 |
11,419円 (5/17) +80円 (0.71%) |
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純資産 | 77.07 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/9) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「スーパーバランス マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式及びリート)に投資する。資産を分散することにより、リスクの低減を図ったバランス型運用を行う。りそなアセットマネジメントから、運用助言を受ける。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,477位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,477位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 307位 |
【買付ランキング(積立)】 | 758位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,206位 |
【値上り率ランキング】 | 936位 |
【値下り率ランキング】 | 1,615位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,827位 |
【純資産ランキング】 | 925位 |
設定日 | 1998.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,579円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 4,568円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月17日 | 11,419円 |
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2024年05月16日 | 11,339円 |
2024年05月15日 | 11,371円 |
2024年05月14日 | 11,339円 |
2024年05月13日 | 11,299円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月09日 | 10円 | 11,239円 |
2024年04月09日 | 10円 | 11,251円 |
2024年03月11日 | 10円 | 10,981円 |
2024年02月09日 | 10円 | 10,783円 |
2024年01月09日 | 10円 | 10,474円 |
2023年12月11日 | 10円 | 10,213円 |
2023年11月09日 | 10円 | 10,139円 |
2023年10月10日 | 10円 | 9,988円 |
2023年09月11日 | 10円 | 10,186円 |
2023年08月09日 | 10円 | 10,079円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.46 | 19.55 | 9.67 | 8.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.34 | 16.35 | 8.09 | 8.22 |
リターン(期間) | 11.11 | 19.55 | 31.90 | 50.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.24 | 16.35 | 26.28 | 48.45 |
リスク(年率) | 8.98 | 9.25 | 10.24 | 12.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.56 | 7.27 | 8.37 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.34 | 1.24 | 1.19 | 1.20 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.59 | 2.88 | 1.63 | 0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 2.94 | 2.61 | 2.76 | 3.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.39 | 1.98 | 0.95 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.22 | 1.10 | 0.59 | 0.15 |